证券之星消息,7月29日,平安合泰定开债最新单位净值为1.1374元,累计净值为1.2213元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨2.63%,近1年上涨7.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
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平安合泰定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.7%,现金占净值比2.75%。
该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.95%。
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